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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 3 174.00 | 877.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 959.00 | 26 749.00 | 8 211.00 | 34 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 701.00 | 37 167.00 | 61 534.00 | 98 701.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 402.00 | 69 770.00 | 303 633.00 | 373 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 148.00 | 69 770.00 | 457 378.00 | 527 148.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 378.00 | | | 457 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 114.00 | | 959 114.00 | 959 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 114.00 | | 959 114.00 | 959 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 332.00 | | | 978 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 751.00 | | | 944 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 361.00 | 24 864.00 | 58 455.00 | 103 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 302.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | 24 562.00 | 58 455.00 | 100 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 382.00 | 33 949.00 | 48 432.00 | 82 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 226.00 | 126 023.00 | 7 203.00 | 133 226.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 426.00 | 172 993.00 | 48 432.00 | 221 426.00 |