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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 317.00 | 583.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 12 585.00 | 43 089.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 13 240.00 | 5 094.00 | 8 145.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 819.00 | 28 659.00 | 4 159.00 | 32 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 309.00 | 89 809.00 | 8 500.00 | 98 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 186.00 | 136 466.00 | 306 720.00 | 443 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BZ Autres créances | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 898.00 | 136 466.00 | 451 432.00 | 587 898.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DL TOTAL (I) | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
EA Autres dettes | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 647.00 | | | 394 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 432.00 | | | 451 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 307.00 | | | 263 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 428.00 | | 1 037 428.00 | 1 037 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 428.00 | | 1 037 428.00 | 1 037 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 26 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 920.00 | | | 1 056 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 445.00 | | | 1 009 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 528.00 | | 14 597.00 | 433 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 443 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 209 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 838.00 | | 14 597.00 | 199 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 468.00 | 15 154.00 | 4 157.00 | 125 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | 14 854.00 | 4 157.00 | 125 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 090.00 | 49 751.00 | 131 339.00 | 181 090.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 144.00 | 104 941.00 | 7 203.00 | 112 144.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 647.00 | 263 307.00 | 131 339.00 | 394 647.00 |