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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 3 579.00 | 472.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 27 213.00 | 8 181.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 607.00 | 52 659.00 | 46 948.00 | 99 607.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 744.00 | 86 131.00 | 288 612.00 | 374 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 228.00 | 86 131.00 | 462 096.00 | 548 228.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 227 042.00 | | | 227 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 096.00 | | | 462 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 776.00 | | 953 776.00 | 953 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 776.00 | | 953 776.00 | 953 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 391.00 | | | 970 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 045.00 | | | 937 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 402.00 | | 10 479.00 | 373 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 374 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 138.00 | 139 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 542.00 | | | 227 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 711.00 | | 10 479.00 | 137 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 770.00 | 23 145.00 | 6 784.00 | 69 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 090.00 | 23 145.00 | 6 784.00 | 67 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 475.00 | 15 370.00 | 34 105.00 | 49 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 033.00 | 159 829.00 | 7 203.00 | 167 033.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 054.00 | 200 949.00 | 34 105.00 | 235 054.00 |