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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 1 451.00 | 54 224.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 6 895.00 | 4 031.00 | 2 863.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 116.00 | 27 292.00 | 7 824.00 | 35 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 787.00 | 51 413.00 | 34 374.00 | 85 787.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 942.00 | 86 866.00 | 332 076.00 | 418 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 860.00 | 86 866.00 | 485 994.00 | 572 860.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 565.00 | | | -30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 994.00 | | | 485 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 870.00 | | | 270 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 268.00 | | 959 268.00 | 959 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 268.00 | | 959 268.00 | 959 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 903.00 | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 536.00 | | | 970 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 100.00 | | | 1 001 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 565.00 | | | -30 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 744.00 | | 66 680.00 | 374 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 482.00 | 418 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 183 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 542.00 | | | 227 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 052.00 | | 66 478.00 | 139 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 202.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 20 903.00 | 20 168.00 | 86 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | 20 903.00 | 20 168.00 | 83 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 512.00 | 74 665.00 | 57 277.00 | 136 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 591.00 | 143 388.00 | 7 203.00 | 150 591.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 717.00 | 270 870.00 | 57 277.00 | 332 717.00 |