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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 5 162.00 | 50 513.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 6 895.00 | 4 288.00 | 2 607.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339.00 | 28 401.00 | 4 938.00 | 33 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 080.00 | 66 608.00 | 18 472.00 | 85 080.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 458.00 | 107 139.00 | 309 319.00 | 416 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 563.00 | 107 139.00 | 406 423.00 | 513 563.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 914.00 | | | -63 914.00 |
DL TOTAL (I) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 060.00 | | | 361 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 423.00 | | | 406 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 370.00 | | | 287 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GE Autres charges | | | 31 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 826.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 241.00 | | | 948 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 156.00 | | | 1 012 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 914.00 | | | -63 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 942.00 | | 625.00 | 418 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 416 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 180 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 542.00 | | | 227 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 472.00 | | 625.00 | 183 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 866.00 | 23 381.00 | 3 109.00 | 86 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | 23 381.00 | 3 109.00 | 84 186.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 039.00 | 69 348.00 | 73 691.00 | 143 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 237.00 | 88 034.00 | 7 203.00 | 95 237.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 060.00 | 287 370.00 | 73 691.00 | 361 060.00 |