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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 17.00 | 883.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 8 874.00 | 46 801.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 6 895.00 | 4 477.00 | 2 418.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339.00 | 30 725.00 | 2 614.00 | 33 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 751.00 | 81 375.00 | 14 376.00 | 95 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 528.00 | 125 468.00 | 308 060.00 | 433 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 369.00 | 125 468.00 | 445 900.00 | 571 369.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DL TOTAL (I) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 090.00 | | | 412 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 719.00 | | 929 719.00 | 929 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 719.00 | | 929 719.00 | 929 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GE Autres charges | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 934.00 | | | 946 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 486.00 | | | 922 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 458.00 | | 24 103.00 | 416 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 433 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 225 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 199 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 542.00 | | 900.00 | 227 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 989.00 | | 23 203.00 | 180 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 139.00 | 24 454.00 | 6 124.00 | 107 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 17.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 459.00 | 24 436.00 | 3 444.00 | 104 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 242.00 | 35 703.00 | 149 539.00 | 185 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 085.00 | 88 882.00 | 7 203.00 | 96 085.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 090.00 | 262 551.00 | 149 539.00 | 412 090.00 |