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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 7 423.00 | 1 694.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 820.00 | 492 311.00 | 154 508.00 | 646 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 166.00 | 224 580.00 | 28 586.00 | 253 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 776.00 | 724 619.00 | 196 157.00 | 920 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 834.00 | 614.00 | 306 220.00 | 306 834.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 424.00 | 614.00 | 409 810.00 | 410 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 201.00 | 725 233.00 | 605 967.00 | 1 331 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 559.00 | | | 443 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 482.00 | | | 350 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 452.00 | | | 841 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 820.00 | | | 835 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 144.00 | 78 044.00 | 13 569.00 | 660 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 841.00 | 78 044.00 | 13 569.00 | 659 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 032.00 | 63 954.00 | 93 077.00 | 157 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 187.00 | 327 453.00 | 734.00 | 328 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 559.00 | 350 482.00 | 93 077.00 | 443 559.00 |