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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 553.00 | 670 580.00 | 24 972.00 | 695 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 261.00 | 239 626.00 | 29 636.00 | 269 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 039.00 | 919 628.00 | 108 411.00 | 1 028 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BP En cours de production de services | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 056.00 | | 285 056.00 | 285 056.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 035.00 | | 495 035.00 | 495 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 074.00 | 919 628.00 | 603 447.00 | 1 523 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 447.00 | | | 603 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 331.00 | | | 385 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 202.00 | | 57 837.00 | 970 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 448.00 | | 57 815.00 | 965 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 22.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 409.00 | 30 218.00 | | 889 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 106.00 | 30 218.00 | | 889 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 255.00 | 24 253.00 | 65 002.00 | 89 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 085.00 | 300 085.00 | | 300 085.00 |
VW T.V.A. | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 332.00 | 385 330.00 | 65 002.00 | 450 332.00 |