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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 8 031.00 | 1 086.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 988.00 | 546 547.00 | 136 440.00 | 682 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 166.00 | 241 612.00 | 18 554.00 | 260 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 964.00 | 796 495.00 | 167 469.00 | 963 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BN En cours de production de biens | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 450.00 | | 306 450.00 | 306 450.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 234.00 | | 391 234.00 | 391 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 199.00 | 796 495.00 | 558 704.00 | 1 355 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 497.00 | | | 405 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 704.00 | | | 558 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 027.00 | | | 330 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 777.00 | | | 920 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 106.00 | | | 916 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 619.00 | 91 845.00 | 19 969.00 | 724 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 316.00 | 91 845.00 | 19 969.00 | 724 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 870.00 | 56 400.00 | 75 470.00 | 131 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
VP Divers | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 201.00 | 321 201.00 | | 321 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 497.00 | 330 028.00 | 75 470.00 | 405 497.00 |