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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 806.00 | 638 171.00 | 59 635.00 | 697 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 128.00 | 228 875.00 | 253.00 | 229 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 785.00 | 876 467.00 | 71 318.00 | 947 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BP En cours de production de services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 527.00 | | 444 527.00 | 444 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 312.00 | 876 467.00 | 515 845.00 | 1 392 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 180.00 | | | 323 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 845.00 | | | 515 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 404.00 | | | 319 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 458.00 | | 14 329.00 | 938 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 947 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 943 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 746.00 | | 14 308.00 | 933 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 21.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 779.00 | 44 690.00 | 5 002.00 | 836 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 476.00 | 44 690.00 | 5 002.00 | 836 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 718.00 | 29 942.00 | 3 776.00 | 33 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 915.00 | 262 915.00 | | 262 915.00 |
VW T.V.A. | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 180.00 | 319 404.00 | 3 776.00 | 323 180.00 |