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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 201.00 | 649 475.00 | 35 727.00 | 685 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 128.00 | 230 513.00 | 33 615.00 | 264 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 202.00 | 889 410.00 | 80 793.00 | 970 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BP En cours de production de services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 585.00 | | 408 585.00 | 408 585.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 405.00 | | 497 405.00 | 497 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 607.00 | 889 410.00 | 578 198.00 | 1 467 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 198.00 | | | 578 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 453.00 | | | 391 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 785.00 | | 47 917.00 | 947 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 970 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 965 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 052.00 | | 47 896.00 | 943 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 21.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 467.00 | 38 442.00 | 25 500.00 | 876 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 164.00 | 38 442.00 | 25 500.00 | 876 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 408 585.00 | 408 585.00 | | 408 585.00 |
VB T. V. A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 776.00 | 12 415.00 | 26 361.00 | 38 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 284.00 | 451 284.00 | | 451 284.00 |
VW T.V.A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 816.00 | 391 455.00 | 26 361.00 | 417 816.00 |