| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 9 118.00 | 8 639.00 | 478.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 499.00 | 604 028.00 | 84 470.00 | 688 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 127.00 | 223 807.00 | 5 320.00 | 229 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 458.00 | 836 778.00 | 101 679.00 | 938 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BP En cours de production de services | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 093.00 | | 315 093.00 | 315 093.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 698.00 | | 353 698.00 | 353 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 156.00 | 836 778.00 | 455 377.00 | 1 292 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 377.00 | | | 455 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 965.00 | | 5 532.00 | 963 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 039.00 | 938 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 039.00 | 933 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 273.00 | | 5 512.00 | 959 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 21.00 | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 495.00 | 71 323.00 | 31 039.00 | 796 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 192.00 | 71 323.00 | 31 039.00 | 796 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 315 093.00 | 315 093.00 | | 315 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 510.00 | 50 554.00 | 24 956.00 | 75 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VP Divers | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 188.00 | 335 188.00 | | 335 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 490.00 | 275 534.00 | 24 956.00 | 300 490.00 |