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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 042.00 | 171 102.00 | 18 940.00 | 190 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 31 803.00 | 6 706.00 | 38 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 832.00 | 203 141.00 | 25 690.00 | 228 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
BZ Autres créances | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CF Disponibilités | 550 315.00 | | 550 315.00 | 550 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 597.00 | | 1 027 597.00 | 1 027 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 429.00 | 203 141.00 | 1 053 288.00 | 1 256 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 428.00 | 197 597.00 | | 509 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 606.00 | 511 831.00 | | 237 606.00 |
DL TOTAL (I) | 857 034.00 | 819 428.00 | | 857 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | 53 823.00 | | 66 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 564.00 | 112 432.00 | | 124 564.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 15.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 253.00 | 166 269.00 | | 196 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 288.00 | 985 697.00 | | 1 053 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 331.00 | | | 285 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 023.00 | 17 659.00 | 58 540.00 | 244 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 786.00 | 17 659.00 | 58 540.00 | 243 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 552.00 | 452 507.00 | 45.00 | 452 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |