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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 522.00 | 181 962.00 | 21 560.00 | 203 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 35 974.00 | 3 313.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 089.00 | 218 172.00 | 24 918.00 | 243 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
BZ Autres créances | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CF Disponibilités | 558 912.00 | | 558 912.00 | 558 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 598.00 | | 929 598.00 | 929 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 688.00 | 218 172.00 | 954 516.00 | 1 172 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 034.00 | 509 428.00 | | 487 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 943.00 | 237 606.00 | | 198 943.00 |
DL TOTAL (I) | 795 977.00 | 857 034.00 | | 795 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 66 937.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 417.00 | 124 564.00 | | 102 417.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 4 752.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 539.00 | 196 253.00 | | 158 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 516.00 | 1 053 288.00 | | 954 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 141.00 | 15 030.00 | | 203 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 905.00 | 15 030.00 | | 202 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
VP Divers | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 713.00 | 348 668.00 | 45.00 | 348 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |