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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 539.00 | 188 521.00 | 18 018.00 | 206 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 38 468.00 | 819.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 106.00 | 227 225.00 | 18 882.00 | 246 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 519.00 | | 391 519.00 | 391 519.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CF Disponibilités | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 279.00 | | 947 279.00 | 947 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 386.00 | 227 225.00 | 966 161.00 | 1 193 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 977.00 | 487 034.00 | | 525 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 788.00 | 198 943.00 | | 144 788.00 |
DL TOTAL (I) | 780 765.00 | 795 977.00 | | 780 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 56 112.00 | | 72 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 861.00 | 102 417.00 | | 112 861.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 396.00 | 158 539.00 | | 185 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 161.00 | 954 516.00 | | 966 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 089.00 | | 3 017.00 | 243 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 808.00 | | 3 017.00 | 242 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 172.00 | 9 053.00 | | 218 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 935.00 | 9 053.00 | | 217 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 391 519.00 | 391 519.00 | | 391 519.00 |
VP Divers | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 198.00 | 449 153.00 | 45.00 | 449 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |