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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 520.00 | 212 472.00 | 15 048.00 | 227 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 066.00 | 47 684.00 | 2 382.00 | 50 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 888.00 | 260 392.00 | 17 495.00 | 277 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 240.00 | 7 765.00 | 494 475.00 | 502 240.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 447 417.00 | | 447 417.00 | 447 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 422.00 | 7 765.00 | 990 657.00 | 998 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 310.00 | 268 158.00 | 1 008 152.00 | 1 276 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 061.00 | 359 902.00 | | 308 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 735.00 | 137 757.00 | | 309 735.00 |
DL TOTAL (I) | 727 797.00 | 607 659.00 | | 727 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 76 395.00 | | 99 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 730.00 | 99 273.00 | | 177 730.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 355.00 | 175 667.00 | | 280 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 152.00 | 783 327.00 | | 1 008 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 355.00 | 175 667.00 | | 280 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 088.00 | | 1 800.00 | 276 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 806.00 | | 1 780.00 | 275 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 20.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 951.00 | 12 441.00 | | 247 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 715.00 | 12 441.00 | | 247 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 3 431.00 | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | 3 431.00 | | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | 3 431.00 | | 4 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 492 751.00 | 492 751.00 | | 492 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 365.00 | 526 365.00 | | 526 365.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 355.00 | 280 355.00 | | 280 355.00 |