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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 520.00 | 203 487.00 | 24 033.00 | 227 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 44 228.00 | 4 059.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 088.00 | 247 951.00 | 28 136.00 | 276 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 125.00 | 4 334.00 | 332 791.00 | 337 125.00 |
BZ Autres créances | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CF Disponibilités | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 525.00 | 4 334.00 | 755 190.00 | 759 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 612.00 | 252 285.00 | 783 327.00 | 1 035 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 902.00 | 260 765.00 | | 359 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 757.00 | 274 137.00 | | 137 757.00 |
DL TOTAL (I) | 607 659.00 | 644 902.00 | | 607 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 93 390.00 | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | 156 844.00 | | 99 273.00 |
EA Autres dettes | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 667.00 | 260 651.00 | | 175 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 327.00 | 905 554.00 | | 783 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 667.00 | 260 651.00 | | 175 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 484.00 | | 10 011.00 | 271 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 276 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 275 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 202.00 | | 10 011.00 | 271 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 960.00 | 12 398.00 | 5 407.00 | 240 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 724.00 | 12 398.00 | 5 407.00 | 240 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 1 889.00 | | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 1 889.00 | | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 1 889.00 | | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 331 256.00 | 331 256.00 | | 331 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VP Divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 397.00 | 417 397.00 | | 417 397.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |