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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 916.00 | 199 563.00 | 23 353.00 | 222 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 41 160.00 | 7 126.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 484.00 | 240 960.00 | 30 524.00 | 271 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 314.00 | 2 446.00 | 392 868.00 | 395 314.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 442 061.00 | | 442 061.00 | 442 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 475.00 | 2 446.00 | 875 030.00 | 877 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 959.00 | 243 405.00 | 905 554.00 | 1 148 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 765.00 | 525 977.00 | | 260 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 137.00 | 144 788.00 | | 274 137.00 |
DL TOTAL (I) | 644 902.00 | 780 765.00 | | 644 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 72 457.00 | | 93 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 844.00 | 112 861.00 | | 156 844.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 78.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 651.00 | 185 396.00 | | 260 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 554.00 | 966 161.00 | | 905 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 225.00 | 13 735.00 | | 227 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 988.00 | 13 735.00 | | 226 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 447.00 | 428 402.00 | 45.00 | 428 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 651.00 | 260 651.00 | | 260 651.00 |