| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 079.00 | 82.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 11 125.00 | 22 722.00 | 33 847.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 135.00 | 15 930.00 | 29 205.00 | 45 135.00 |
BT Marchandises | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 658.00 | 515.00 | 157 143.00 | 157 658.00 |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 8 883.00 | 1 414.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 015.00 | 9 399.00 | 281 616.00 | 291 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 151.00 | 25 329.00 | 310 821.00 | 336 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 354.00 | | 818 354.00 | 818 354.00 |
FG Production vendue services | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 621.00 | | 834 621.00 | 834 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 755.00 | | | 846 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 313.00 | | | 828 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 845.00 | | 28 289.00 | 16 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | | 25 789.00 | 8 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 500.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 7 025.00 | | 8 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 387.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 6 638.00 | | 4 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 207.00 | | 323.00 | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207.00 | 515.00 | 323.00 | 9 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 207.00 | 515.00 | 323.00 | 9 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 541.00 | 248 141.00 | 3 400.00 | 251 541.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 316.00 | 136 844.00 | | 156 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YT Sous‐traitance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 609.00 | | | 108 609.00 |