| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 301.00 | 4.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 39 090.00 | 11 896.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691.00 | 41 891.00 | 15 800.00 | 57 691.00 |
BT Marchandises | 17 898.00 | 2 080.00 | 15 818.00 | 17 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 149.00 | 506.00 | 148 643.00 | 149 149.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 9 126.00 | 1 172.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 765.00 | 11 713.00 | 242 053.00 | 253 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 456.00 | 53 604.00 | 257 853.00 | 311 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | -49 862.00 | -5 720.00 | | -49 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 511.00 | -44 142.00 | | -16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 48 175.00 | 64 686.00 | | 48 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 094.00 | 115 126.00 | | 82 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 179.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | 17 719.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 36 609.00 | | 108 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 701.00 | 19 571.00 | | 17 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 678.00 | 190 204.00 | | 209 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 853.00 | 254 889.00 | | 257 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 955.00 | 90 168.00 | | 127 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 567.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 962.00 | 517 439.00 | | 339 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 471.00 | 561 581.00 | | 356 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 511.00 | -44 142.00 | | -16 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 239.00 | 8 652.00 | | 33 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 392.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 8 260.00 | | 30 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 094.00 | 2 094.00 | 80 000.00 | 82 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 386.00 | 208 486.00 | 900.00 | 209 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 955.00 | 127 955.00 | 80 000.00 | 207 955.00 |