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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 1 539.00 | 765.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 322.00 | 177.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 21 673.00 | 29 311.00 | 50 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 690.00 | 23 535.00 | 34 155.00 | 57 690.00 |
BT Marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | 471.00 | 157 951.00 | 158 422.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 8 520.00 | 1 777.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 986.00 | 8 991.00 | 255 994.00 | 264 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 677.00 | 32 526.00 | 290 150.00 | 322 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 183.00 | | 700 183.00 | 700 183.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 378.00 | | | 702 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 098.00 | | | 708 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 548.00 | | 1 143.00 | 56 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | 1 143.00 | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 10 120.00 | | 13 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 543.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 9 577.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 217.00 | 12 760.00 | 7 457.00 | 20 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 922.00 | 232 022.00 | 900.00 | 232 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 246.00 | 161 789.00 | 7 457.00 | 169 246.00 |