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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 48 591.00 | 2 394.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691.00 | 51 397.00 | 6 294.00 | 57 691.00 |
BT Marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 757.00 | 434.00 | 61 324.00 | 61 757.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 9 025.00 | 1 273.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 136.00 | 9 459.00 | 171 677.00 | 181 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 827.00 | 60 856.00 | 177 971.00 | 238 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | -66 372.00 | | | -66 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 873.00 | | 558 873.00 | 558 873.00 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 557.00 | | 562 557.00 | 562 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 238.00 | | | 571 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 281.00 | | | 589 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 891.00 | 9 506.00 | | 41 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 4.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 9 501.00 | | 39 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 72.00 | 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 126.00 | | 101.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | | 2 253.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 713.00 | | 2 253.00 | 11 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 480.00 | 87 579.00 | 900.00 | 88 480.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
ST Autres comptes | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
YT Sous‐traitance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |