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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 1 920.00 | 385.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 489.00 | 11.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 30 830.00 | 20 155.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691.00 | 33 239.00 | 24 452.00 | 57 691.00 |
BT Marchandises | 15 661.00 | 2 080.00 | 13 581.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 016.00 | 506.00 | 108 510.00 | 109 016.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 8 834.00 | 1 465.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 857.00 | 11 420.00 | 230 438.00 | 241 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 548.00 | 44 659.00 | 254 889.00 | 299 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 142.00 | -5 720.00 | | -44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 64 686.00 | 108 828.00 | | 64 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 126.00 | 52 788.00 | | 115 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 30 863.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 719.00 | 12 077.00 | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 69 731.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | 15 865.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 204.00 | 181 323.00 | | 190 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 889.00 | 290 150.00 | | 254 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 168.00 | 161 789.00 | | 90 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 567.00 | 32 571.00 | | 27 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 439.00 | 702 379.00 | | 517 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 581.00 | 708 099.00 | | 561 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 142.00 | -5 720.00 | | -44 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 9 704.00 | 33 239.00 | 23 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 548.00 | 2 409.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 674.00 | 9 156.00 | 30 830.00 | 21 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 559.00 | 5 243.00 | 82 316.00 | 87 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 398.00 | 176 498.00 | 900.00 | 177 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 484.00 | 90 168.00 | 82 316.00 | 172 484.00 |