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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 155.00 | 344.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 12 096.00 | 38 888.00 | 50 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 548.00 | 13 415.00 | 43 133.00 | 56 548.00 |
BT Marchandises | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 060.00 | 515.00 | 113 545.00 | 114 060.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | 9 025.00 | 1 272.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 490.00 | 9 540.00 | 205 950.00 | 215 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 039.00 | 22 956.00 | 249 083.00 | 272 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 720.00 | | | -36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 083.00 | | | 249 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 102.00 | | 593 102.00 | 593 102.00 |
FG Production vendue services | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 491.00 | | 600 491.00 | 600 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 701.00 | | | 623 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 422.00 | | | 660 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 720.00 | | | -36 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 930.00 | 8 778.00 | 11 293.00 | 15 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 238.00 | 3 725.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 8 539.00 | 7 568.00 | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 027.00 | 1.00 | 22 026.00 | 22 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
VP Divers | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 903.00 | 171 003.00 | 900.00 | 171 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 536.00 | 112 510.00 | 22 026.00 | 134 536.00 |