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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 105 505.00 | 552 685.00 | 552 820.00 | 1 105 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 881.00 | 552 685.00 | 554 196.00 | 1 106 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 419 832.00 | | 419 832.00 | 419 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 225.00 | | 482 225.00 | 482 225.00 |
110 Total général Actif | 1 589 107.00 | 552 685.00 | 1 036 421.00 | 1 589 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 267 065.00 | | | 4 267 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 456 139.00 | | | 4 456 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 955 760.00 | | | 3 955 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 461.00 | | | -16 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
252 Charges sociales | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 266 765.00 | | | 4 266 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 034.00 | | | 1 130 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 882 450.00 | | | 882 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 794 284.00 | | | 794 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |