| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 749 379.00 | 537 613.00 | 211 766.00 | 749 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 425.00 | 52 916.00 | 84 508.00 | 137 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 296.00 | 7 384.00 | 10 913.00 | 18 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 554.00 | 597 913.00 | 529 641.00 | 1 127 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 559 303.00 | | 559 303.00 | 559 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 150.00 | | 644 150.00 | 644 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 704.00 | 597 913.00 | 1 173 791.00 | 1 771 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 399 021.00 | | | 399 021.00 |
DH Report à nouveau | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
DL TOTAL (I) | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 141.00 | | | 363 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 791.00 | | | 1 173 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153.00 | | | 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 051.00 | | | 346 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 534.00 | | 5 019 534.00 | 5 019 534.00 |
FG Production vendue services | 279 860.00 | | 279 860.00 | 279 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 394.00 | | 5 299 394.00 | 5 299 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 568.00 | | | 5 299 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 684.00 | | | 5 161 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 881.00 | | 29 678.00 | 1 106 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 1 127 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 1 126 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 505.00 | | 29 652.00 | 1 105 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 26.00 | 1 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 685.00 | 53 478.00 | 8 250.00 | 552 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 685.00 | 53 478.00 | 8 250.00 | 552 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
UX Autres créances clients | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 627.00 | 12 537.00 | 17 090.00 | 29 627.00 |
VI Groupe et associés | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 141.00 | 346 051.00 | 17 090.00 | 363 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
ST Autres comptes | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 351.00 | | | 1 050 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 232.00 | | | 943 232.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 363.00 | | | 75 363.00 |