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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 051.00 | | 721 051.00 | 721 051.00 |
AP Constructions | 1 199 224.00 | 661 919.00 | 537 305.00 | 1 199 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 744.00 | 190 088.00 | 135 656.00 | 325 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 824.00 | 56 650.00 | 74 174.00 | 130 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 418.00 | 908 657.00 | 1 919 762.00 | 2 828 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
CF Disponibilités | 698 213.00 | | 698 213.00 | 698 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 388.00 | | 887 388.00 | 887 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 806.00 | 908 657.00 | 2 807 149.00 | 3 715 806.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 589 232.00 | | | 589 232.00 |
DH Report à nouveau | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 217.00 | | | 1 002 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 345.00 | | | 1 113 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 263.00 | | | 511 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
EA Autres dettes | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 933.00 | | | 1 804 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 149.00 | | | 2 807 149.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153.00 | | | 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 868.00 | | | 814 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548 692.00 | | 4 548 692.00 | 4 548 692.00 |
FG Production vendue services | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 652.00 | | 4 926 652.00 | 4 926 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 091.00 | | | 4 927 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 037.00 | | | 4 783 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 969.00 | | 55 449.00 | 2 772 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 493.00 | | 55 350.00 | 2 321 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 476.00 | | 99.00 | 451 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 397.00 | 117 260.00 | | 791 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 397.00 | 117 260.00 | | 791 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
UX Autres créances clients | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 345.00 | 152 302.00 | 565 012.00 | 1 113 345.00 |
VI Groupe et associés | 482 241.00 | 482 241.00 | | 482 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 933.00 | 814 868.00 | 594 034.00 | 1 804 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
ST Autres comptes | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 708.00 | | | 972 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 402.00 | | | 834 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |