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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 718.00 | 569 767.00 | 3 951.00 | 573 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 530 370.00 | | 4 530 370.00 | 4 530 370.00 |
AN Terrains | 342 487.00 | 140 041.00 | 202 446.00 | 342 487.00 |
AP Constructions | 3 347 547.00 | 2 064 047.00 | 1 283 500.00 | 3 347 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 778.00 | 11 162 822.00 | 1 179 956.00 | 12 342 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 104.00 | 534 241.00 | 240 863.00 | 775 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851 666.00 | | 851 666.00 | 851 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768 585.00 | 14 470 919.00 | 8 297 666.00 | 22 768 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423 810.00 | 107 162.00 | 3 316 648.00 | 3 423 810.00 |
BN En cours de production de biens | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 080.00 | 11 428.00 | 1 100 652.00 | 1 112 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 280.00 | 222 200.00 | 756 080.00 | 978 280.00 |
BZ Autres créances | 7 226 069.00 | | 7 226 069.00 | 7 226 069.00 |
CF Disponibilités | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 764 602.00 | 340 790.00 | 12 423 811.00 | 12 764 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 533 187.00 | 14 811 709.00 | 20 721 477.00 | 35 533 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070 537.00 | | | 2 070 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
DH Report à nouveau | -50 194.00 | | | -50 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
DK Provisions réglementées | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 113 321.00 | | | 8 113 321.00 |
DP Provisions pour risques | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358 840.00 | | | 6 358 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 356.00 | | | 4 111 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 117.00 | | | 1 739 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570 757.00 | | | 12 570 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 721 477.00 | | | 20 721 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 530.00 | | | 11 912 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 722 807.00 | | | 5 722 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 691.00 | 127 669.00 | 531 360.00 | 403 691.00 |
FD Production vendue biens | 29 673 687.00 | 4 044 501.00 | 33 718 188.00 | 29 673 687.00 |
FG Production vendue services | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 217 137.00 | 4 172 170.00 | 34 389 307.00 | 30 217 137.00 |
FM Production stockée | | | 48 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 722 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 733.00 | |
GE Autres charges | | | 901 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 146 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 388.00 | | | -64 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 760 248.00 | | | 34 760 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 457 112.00 | | | 34 457 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723 047.00 | | 436 820.00 | 22 723 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 817.00 | 851 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 464.00 | 343 817.00 | 22 768 585.00 | 47 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | 16 812 672.00 | 47 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 888.00 | | 4 200.00 | 5 099 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431 016.00 | | 429 120.00 | 16 431 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 143.00 | | 3 500.00 | 1 192 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825 295.00 | 645 625.00 | | 13 825 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 918.00 | 11 849.00 | | 557 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267 377.00 | 633 776.00 | | 13 267 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 859.00 | 3 370.00 | | 21 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 305.00 | 118 590.00 | 128 305.00 | 128 305.00 |
6T Sur comptes clients | 197 411.00 | 25 143.00 | 354.00 | 197 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 716.00 | 143 733.00 | 128 659.00 | 325 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 575.00 | 184 502.00 | 128 659.00 | 347 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 733.00 | 128 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 125.00 | 151 000.00 | 145 503.00 | 304 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 356.00 | 4 111 356.00 | | 4 111 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 204.00 | 486 204.00 | | 486 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 692.00 | 914 692.00 | | 914 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851 666.00 | | | 851 666.00 |
UX Autres créances clients | 715 203.00 | | | 715 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 077.00 | | | 263 077.00 |
VB T. V. A. | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 052.00 | | | 1 392 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722 807.00 | 5 722 807.00 | | 5 722 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 033.00 | 131 331.00 | 504 702.00 | 636 033.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 429.00 | | | 286 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663 777.00 | | | 5 663 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 015.00 | 7 941 272.00 | 1 114 743.00 | 9 056 015.00 |
VW T.V.A. | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570 757.00 | 11 912 930.00 | 650 205.00 | 12 570 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 961.00 | | | 223 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 709.00 | | | 262 709.00 |
ST Autres comptes | 4 503 596.00 | | | 4 503 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 815.00 | | | 1 143 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
YT Sous‐traitance | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076 882.00 | | | 1 076 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 562.00 | | | 485 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 686 345.00 | | | 4 686 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 916 901.00 | | | 4 916 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 025 218.00 | | | 7 025 218.00 |