|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 144.00 | 639 776.00 | 156 368.00 | 796 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 370.00 | | 5 030 370.00 | 5 030 370.00 |
AN Terrains | 261 085.00 | 58 639.00 | 202 446.00 | 261 085.00 |
AP Constructions | 2 668 554.00 | 1 957 585.00 | 710 968.00 | 2 668 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 024.00 | 502 580.00 | 1 282 444.00 | 1 785 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 817.00 | 842 337.00 | 484 480.00 | 1 326 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 322.00 | | 893 322.00 | 893 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 168.00 | 4 000 918.00 | 8 874 251.00 | 12 875 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364 823.00 | 130 545.00 | 3 234 278.00 | 3 364 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 506.00 | 15 115.00 | 1 304 391.00 | 1 319 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 847.00 | 74 515.00 | 1 471 332.00 | 1 545 847.00 |
BZ Autres créances | 10 597 448.00 | | 10 597 448.00 | 10 597 448.00 |
CF Disponibilités | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 115 103.00 | 220 175.00 | 16 894 928.00 | 17 115 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 990 272.00 | 4 221 093.00 | 25 769 179.00 | 29 990 272.00 |
CU Autres participations | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 005.00 | | | 1 543 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 867.00 | | | 1 180 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 956.00 | | | -544 956.00 |
DK Provisions réglementées | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 311 541.00 | | | 8 311 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453 798.00 | | | 9 453 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 471.00 | | | 4 319 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 476.00 | | | 1 698 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EA Autres dettes | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 442 638.00 | | | 17 442 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 179.00 | | | 25 769 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 313 604.00 | | | 12 313 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 473 604.00 | | | 5 473 604.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 850.00 | 117 250.00 | 467 100.00 | 349 850.00 |
FD Production vendue biens | 28 944 628.00 | 4 888 918.00 | 33 833 546.00 | 28 944 628.00 |
FG Production vendue services | 98 731.00 | 108 500.00 | 207 231.00 | 98 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 393 209.00 | 5 114 668.00 | 34 507 877.00 | 29 393 209.00 |
FM Production stockée | | | -150 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 541 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 660.00 | |
GE Autres charges | | | 932 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 860 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 020.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 935.00 | | | -137 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 798 195.00 | | | 34 798 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 343 151.00 | | | 35 343 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 956.00 | | | -544 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 225.00 | | | 860 225.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 057 743.00 | | 975 682.00 | 12 057 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 256.00 | | 12 875 168.00 | 158 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 256.00 | | 6 135 007.00 | 158 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693 270.00 | | 133 244.00 | 5 693 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 443.00 | | 747 821.00 | 5 545 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 031.00 | | 94 616.00 | 819 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 864.00 | 492 053.00 | | 3 508 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 779.00 | 39 998.00 | | 599 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 085.00 | 452 055.00 | | 2 909 085.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 998.00 | | 9 254.00 | 36 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 771.00 | 145 660.00 | 141 771.00 | 141 771.00 |
6T Sur comptes clients | 75 649.00 | | 1 134.00 | 75 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 420.00 | 145 660.00 | 142 905.00 | 217 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 418.00 | 145 660.00 | 152 159.00 | 269 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 254.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 800 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599.00 | 3 976.00 | | 11 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 471.00 | 4 319 471.00 | | 4 319 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 276.00 | 544 276.00 | | 544 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 044.00 | 837 044.00 | | 837 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 322.00 | | 893 322.00 | 893 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 720.00 | 1 457 720.00 | | 1 457 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
VB T. V. A. | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
VC Groupe et associés | 5 023 390.00 | 5 023 390.00 | | 5 023 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 473 604.00 | 5 473 604.00 | | 5 473 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 194.00 | 258 863.00 | 3 441 252.00 | 3 980 194.00 |
VI Groupe et associés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 489.00 | 5 367 489.00 | | 5 367 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155 248.00 | 12 173 799.00 | 981 448.00 | 13 155 248.00 |
VW T.V.A. | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 442 638.00 | 12 313 684.00 | 4 841 252.00 | 17 442 638.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
ST Autres comptes | 5 600 056.00 | | | 5 600 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281 479.00 | | | 1 281 479.00 |
YT Sous‐traitance | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176 469.00 | | | 1 176 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 149.00 | | | 502 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 613 551.00 | | | 4 613 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 724 788.00 | | | 4 724 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 199 378.00 | | | 8 199 378.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |