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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 168.00 | 575 693.00 | 10 475.00 | 586 168.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 370.00 | | 5 030 370.00 | 5 030 370.00 |
AN Terrains | 342 487.00 | 140 041.00 | 202 446.00 | 342 487.00 |
AP Constructions | 3 364 297.00 | 2 331 951.00 | 1 032 346.00 | 3 364 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 133.00 | 9 138.00 | 164 995.00 | 174 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 795.00 | 625 120.00 | 394 674.00 | 1 019 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 915.00 | | 866 915.00 | 866 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 459 246.00 | 3 681 944.00 | 7 777 302.00 | 11 459 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885 081.00 | 103 151.00 | 3 781 930.00 | 3 885 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323 472.00 | 3 569.00 | 1 319 903.00 | 1 323 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 508.00 | 237 521.00 | 1 016 987.00 | 1 254 508.00 |
BZ Autres créances | 10 054 108.00 | | 10 054 108.00 | 10 054 108.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 694 417.00 | 344 241.00 | 16 350 176.00 | 16 694 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 153 663.00 | 4 026 185.00 | 24 127 478.00 | 28 153 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 237.00 | | | 280 237.00 |
CU Autres participations | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 005.00 | | | 1 543 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 048.00 | | | 722 048.00 |
DK Provisions réglementées | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 442.00 | | | 8 339 442.00 |
DP Provisions pour risques | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 074.00 | | | 6 367 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 921.00 | | | 4 952 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 765.00 | | | 2 368 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 626.00 | | | 15 769 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 127 478.00 | | | 24 127 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 096 081.00 | | | 13 096 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 532 623.00 | | | 5 532 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 110.00 | 29 659.00 | 429 769.00 | 400 110.00 |
FD Production vendue biens | 31 220 187.00 | 4 266 443.00 | 35 486 630.00 | 31 220 187.00 |
FG Production vendue services | 120 441.00 | 70 797.00 | 191 238.00 | 120 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 740 738.00 | 4 366 899.00 | 36 107 637.00 | 31 740 738.00 |
FM Production stockée | | | 149 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 567 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 252 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 616.00 | |
GE Autres charges | | | 903 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 710 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516 200.00 | | | 3 516 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295 036.00 | | | 3 295 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504 241.00 | | | 3 504 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 231.00 | | | 40 210 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 488 183.00 | | | 39 488 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 049.00 | | | 722 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 939.00 | | | 419 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655 961.00 | | 3 171 985.00 | 23 655 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 068.00 | 887 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 591.00 | 15 239 108.00 | 11 459 246.00 | 129 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 591.00 | 15 036 040.00 | 4 955 621.00 | 129 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104 087.00 | | 512 450.00 | 5 104 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 461 717.00 | | 2 659 535.00 | 17 461 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 156.00 | | | 1 090 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 017 923.00 | 405 026.00 | 11 741 004.00 | 15 017 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 167.00 | 4 526.00 | | 571 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 446 756.00 | 400 499.00 | 11 741 004.00 | 14 446 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 598.00 | 3 370.00 | | 28 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 636.00 | 106 720.00 | 115 636.00 | 115 636.00 |
6T Sur comptes clients | 221 945.00 | 15 896.00 | 319.00 | 221 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 581.00 | 122 616.00 | 115 955.00 | 337 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 178.00 | 144 395.00 | 115 955.00 | 366 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 345.00 | 15 723.00 | | 23 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 921.00 | 4 952 921.00 | | 4 952 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 831.00 | 557 831.00 | | 557 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 548.00 | 875 548.00 | | 875 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866 915.00 | | | 866 915.00 |
UX Autres créances clients | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 237.00 | | | 280 237.00 |
VB T. V. A. | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 293.00 | | | 4 248 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532 623.00 | 5 532 623.00 | | 5 532 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 451.00 | 168 528.00 | 583 423.00 | 834 451.00 |
VI Groupe et associés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555 663.00 | | | 5 555 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 320 727.00 | 11 173 575.00 | 1 147 152.00 | 12 320 727.00 |
VW T.V.A. | 701 431.00 | 701 431.00 | | 701 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 626.00 | 13 096 081.00 | 1 583 423.00 | 15 769 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 593.00 | | | 239 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
ST Autres comptes | 4 907 065.00 | | | 4 907 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198 866.00 | | | 1 198 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 832 661.00 | | | 3 832 661.00 |
YT Sous‐traitance | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 408 799.00 | | | 1 408 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 296 426.00 | | | 296 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536 019.00 | | | 536 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 490 143.00 | | | 5 490 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 247 058.00 | | | 5 247 058.00 |
ZE Dividendes | 472 468.00 | | | 472 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 833 993.00 | | | 7 833 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |