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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 230.00 | 585 014.00 | 13 216.00 | 598 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 370.00 | | 5 030 370.00 | 5 030 370.00 |
AN Terrains | 261 085.00 | 58 639.00 | 202 446.00 | 261 085.00 |
AP Constructions | 2 727 873.00 | 1 812 555.00 | 915 318.00 | 2 727 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 158.00 | 78 491.00 | 498 667.00 | 577 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 165.00 | 689 790.00 | 411 375.00 | 1 101 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 422.00 | | 273 422.00 | 273 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 646.00 | | 825 646.00 | 825 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 415 121.00 | 3 224 490.00 | 8 190 632.00 | 11 415 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796 447.00 | 127 962.00 | 3 668 485.00 | 3 796 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 618.00 | 4 314.00 | 1 124 304.00 | 1 128 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 450.00 | 170 766.00 | 1 312 685.00 | 1 483 450.00 |
BZ Autres créances | 8 501 120.00 | | 8 501 120.00 | 8 501 120.00 |
CF Disponibilités | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 544.00 | | 327 544.00 | 327 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 451 378.00 | 303 042.00 | 15 148 336.00 | 15 451 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 866 499.00 | 3 527 531.00 | 23 338 968.00 | 26 866 499.00 |
CU Autres participations | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 005.00 | | | 1 543 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DH Report à nouveau | 685 946.00 | | | 685 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 141.00 | | | 527 141.00 |
DK Provisions réglementées | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869 953.00 | | | 8 869 953.00 |
DP Provisions pour risques | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091 310.00 | | | 6 091 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 497.00 | | | 4 529 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 942.00 | | | 1 700 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 433 105.00 | | | 14 433 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 338 968.00 | | | 23 338 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 982 732.00 | | | 11 982 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412 323.00 | | | 5 412 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 571.00 | 30 191.00 | 397 762.00 | 367 571.00 |
FD Production vendue biens | 30 866 051.00 | 5 125 829.00 | 35 991 880.00 | 30 866 051.00 |
FG Production vendue services | 157 533.00 | 67 658.00 | 225 191.00 | 157 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 391 155.00 | 5 223 678.00 | 36 614 833.00 | 31 391 155.00 |
FM Production stockée | | | -181 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 760 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 440 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 020 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 015.00 | | | -79 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 907 775.00 | | | 36 907 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 633.00 | | | 36 380 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 141.00 | | | 527 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 420.00 | | | 877 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459 246.00 | | 741 152.00 | 11 459 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 268.00 | 845 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 182.00 | 759 095.00 | 11 415 121.00 | 26 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 717 827.00 | 4 940 702.00 | 26 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616 538.00 | | 12 062.00 | 5 616 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 621.00 | | 729 090.00 | 4 955 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 088.00 | | | 887 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 944.00 | 260 372.00 | 717 827.00 | 3 681 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 693.00 | 9 321.00 | | 575 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 251.00 | 251 051.00 | 717 827.00 | 3 106 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 967.00 | 3 370.00 | | 31 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 410.00 | 17 500.00 | | 18 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 720.00 | 132 276.00 | 106 720.00 | 106 720.00 |
6T Sur comptes clients | 237 521.00 | 38 477.00 | 105 232.00 | 237 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 241.00 | 170 753.00 | 211 952.00 | 344 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 618.00 | 191 622.00 | 211 952.00 | 394 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599.00 | 3 976.00 | | 11 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 497.00 | 4 529 497.00 | | 4 529 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 064.00 | 521 064.00 | | 521 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 478.00 | 863 478.00 | | 863 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 646.00 | | 825 646.00 | 825 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 536.00 | 1 322 536.00 | | 1 322 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
VB T. V. A. | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 322.00 | 3 096 322.00 | | 3 096 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412 323.00 | 5 412 323.00 | | 5 412 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 987.00 | 236 237.00 | 435 250.00 | 678 987.00 |
VI Groupe et associés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 089.00 | | | 153 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186 620.00 | 5 186 620.00 | | 5 186 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 544.00 | 327 544.00 | | 327 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 760.00 | 10 151 200.00 | 986 561.00 | 11 137 760.00 |
VW T.V.A. | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 105.00 | 11 982 732.00 | 1 835 250.00 | 14 433 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 244.00 | | | 290 244.00 |
ST Autres comptes | 5 465 125.00 | | | 5 465 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213 762.00 | | | 1 213 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 412 561.00 | | | 3 412 561.00 |
YT Sous‐traitance | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346 921.00 | | | 1 346 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 331.00 | | | 320 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564 920.00 | | | 564 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 917 183.00 | | | 4 917 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 100 023.00 | | | 5 100 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 345 034.00 | | | 8 345 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |