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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 900.00 | 599 779.00 | 63 121.00 | 662 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 370.00 | | 5 030 370.00 | 5 030 370.00 |
AN Terrains | 261 085.00 | 58 639.00 | 202 446.00 | 261 085.00 |
AP Constructions | 2 668 554.00 | 1 862 636.00 | 805 918.00 | 2 668 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 379.00 | 226 144.00 | 1 034 235.00 | 1 260 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 169.00 | 761 667.00 | 435 502.00 | 1 197 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 706.00 | | 798 706.00 | 798 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057 743.00 | 3 508 865.00 | 8 548 879.00 | 12 057 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715 007.00 | 133 669.00 | 3 581 338.00 | 3 715 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 561.00 | 8 102.00 | 1 449 459.00 | 1 457 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 823.00 | 75 649.00 | 1 097 174.00 | 1 172 823.00 |
BZ Autres créances | 9 391 188.00 | | 9 391 188.00 | 9 391 188.00 |
CF Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 072 899.00 | 217 420.00 | 15 855 479.00 | 16 072 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 643.00 | 3 726 285.00 | 24 404 358.00 | 28 130 643.00 |
CU Autres participations | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 005.00 | | | 1 543 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 730.00 | | | 1 186 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
DK Provisions réglementées | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 751.00 | | | 8 865 751.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 895.00 | | | 6 720 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 378.00 | | | 4 992 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 713.00 | | | 1 589 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
EA Autres dettes | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 607.00 | | | 15 523 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 404 358.00 | | | 24 404 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 835 411.00 | | | 12 835 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 593 564.00 | | | 5 593 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 727.00 | 68 832.00 | 432 559.00 | 363 727.00 |
FD Production vendue biens | 29 398 467.00 | 5 451 506.00 | 34 849 973.00 | 29 398 467.00 |
FG Production vendue services | 127 110.00 | 59 513.00 | 186 623.00 | 127 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 889 304.00 | 5 579 851.00 | 35 469 155.00 | 29 889 304.00 |
FM Production stockée | | | 341 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 037 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 155 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 852 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 330.00 | | | -71 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 301 422.00 | | | 36 301 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 307 284.00 | | | 36 307 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 653.00 | | | 921 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 415 121.00 | | 855 991.00 | 11 415 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 940.00 | 819 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 166.00 | 98 202.00 | 12 057 743.00 | 115 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 166.00 | 71 262.00 | 5 545 443.00 | 115 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628 600.00 | | 64 670.00 | 5 628 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 702.00 | | 791 166.00 | 4 940 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 819.00 | | 153.00 | 845 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 490.00 | 352 207.00 | 67 832.00 | 3 224 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 014.00 | 14 764.00 | | 585 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 475.00 | 337 443.00 | 67 832.00 | 2 639 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 337.00 | 1 661.00 | | 35 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 910.00 | 7 500.00 | 28 410.00 | 35 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 276.00 | 125 644.00 | 116 149.00 | 132 276.00 |
6T Sur comptes clients | 170 766.00 | 505.00 | 95 622.00 | 170 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 042.00 | 126 149.00 | 211 771.00 | 303 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 288.00 | 135 310.00 | 240 181.00 | 374 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 149.00 | 211 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 161.00 | 27 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 200 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599.00 | 3 976.00 | | 11 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 378.00 | 4 992 378.00 | | 4 992 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 236.00 | 497 236.00 | | 497 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 005.00 | 811 005.00 | | 811 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 706.00 | | 798 706.00 | 798 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 337.00 | 1 083 337.00 | | 1 083 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 487.00 | | 89 497.00 | 89 487.00 |
VB T. V. A. | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 527 403.00 | 4 527 403.00 | | 4 527 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 593 564.00 | 5 593 564.00 | | 5 593 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 331.00 | 246 757.00 | 774 249.00 | 1 127 331.00 |
VI Groupe et associés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672 764.00 | 4 672 764.00 | | 4 672 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 144.00 | 320 144.00 | | 320 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 682 861.00 | 10 794 669.00 | 888 192.00 | 11 682 861.00 |
VW T.V.A. | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 523 607.00 | 12 835 411.00 | 2 374 249.00 | 15 523 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 932.00 | | | 274 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
ST Autres comptes | 5 575 694.00 | | | 5 575 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257 859.00 | | | 1 257 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 337 966.00 | | | 2 337 966.00 |
YT Sous‐traitance | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414 650.00 | | | 1 414 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 313 996.00 | | | 313 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 731 107.00 | | | 4 731 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 030 007.00 | | | 9 030 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 374 351.00 | | | 8 374 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |