|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 772.00 | 705 842.00 | 193 930.00 | 899 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 030 370.00 | | 5 030 370.00 | 5 030 370.00 |
AN Terrains | 261 085.00 | 58 639.00 | 202 446.00 | 261 085.00 |
AP Constructions | 2 668 554.00 | 2 038 876.00 | 629 678.00 | 2 668 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 973.00 | 68 304.00 | 388 669.00 | 456 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 262.00 | 565 025.00 | 169 238.00 | 734 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 065.00 | 3 436 686.00 | 7 733 379.00 | 11 170 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715 498.00 | 129 677.00 | 4 585 821.00 | 4 715 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 659.00 | 15 356.00 | 2 099 303.00 | 2 114 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 889.00 | 27 875.00 | 2 272 015.00 | 2 299 889.00 |
BZ Autres créances | 11 451 656.00 | | 11 451 656.00 | 11 451 656.00 |
CF Disponibilités | 513 854.00 | | 513 854.00 | 513 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 765.00 | | 208 765.00 | 208 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 305 575.00 | 172 908.00 | 21 132 668.00 | 21 305 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 475 640.00 | 3 609 593.00 | 28 866 046.00 | 32 475 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
CU Autres participations | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 005.00 | | | 1 543 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DH Report à nouveau | 635 911.00 | | | 635 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 682.00 | | | 540 682.00 |
DK Provisions réglementées | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 969.00 | | | 8 842 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041 645.00 | | | 10 041 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 250.00 | | | 6 490 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 766.00 | | | 1 937 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 023 078.00 | | | 20 023 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 866 046.00 | | | 28 866 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 972 622.00 | | | 15 972 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 303 829.00 | | | 6 303 829.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 949.00 | 130 718.00 | 665 667.00 | 534 949.00 |
FD Production vendue biens | 34 491 953.00 | 6 293 178.00 | 40 785 131.00 | 34 491 953.00 |
FG Production vendue services | 105 289.00 | 110 677.00 | 215 966.00 | 105 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 132 191.00 | 6 534 573.00 | 41 666 764.00 | 35 132 191.00 |
FM Production stockée | | | 798 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 669 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 068 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 099 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 239 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 211.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342 999.00 | | | 3 342 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367 253.00 | | | 3 367 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110 512.00 | | | 3 110 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 781.00 | | | 3 172 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 219 416.00 | | | 46 219 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 678 733.00 | | | 45 678 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 682.00 | | | 540 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 569.00 | | | 814 569.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875 168.00 | | 2 445 309.00 | 12 875 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 688.00 | 4 058 724.00 | 11 170 065.00 | 91 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 688.00 | 4 058 724.00 | 4 122 714.00 | 91 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826 514.00 | | 103 628.00 | 5 826 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 007.00 | | 2 138 119.00 | 6 135 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 647.00 | | 203 562.00 | 913 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 917.00 | 383 978.00 | 948 210.00 | 4 000 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 776.00 | 66 066.00 | | 639 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 141.00 | 317 913.00 | 948 210.00 | 3 361 141.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 744.00 | | 9 254.00 | 27 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 660.00 | 90 276.00 | 90 903.00 | 145 660.00 |
6T Sur comptes clients | 74 515.00 | | 46 640.00 | 74 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 175.00 | 90 276.00 | 137 543.00 | 220 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 918.00 | 90 276.00 | 161 797.00 | 262 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 254.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599.00 | 3 976.00 | | 11 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 250.00 | 6 490 250.00 | | 6 490 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 472.00 | 698 472.00 | | 698 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 269.00 | 852 269.00 | | 852 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 448.00 | 2 266 448.00 | | 2 266 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 699 605.00 | 4 699 605.00 | | 4 699 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 303 829.00 | 6 303 829.00 | | 6 303 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737 816.00 | 694 982.00 | 3 042 834.00 | 3 737 816.00 |
VI Groupe et associés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 897.00 | | | 634 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 982.00 | 298 982.00 | | 298 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385 565.00 | 6 385 565.00 | | 6 385 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 057 193.00 | 13 926 868.00 | 1 130 325.00 | 15 057 193.00 |
VW T.V.A. | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 023 078.00 | 15 972 622.00 | 4 042 834.00 | 20 023 078.00 |