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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 111.00 | 179.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 20 899.00 | 1 541.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653.00 | 28 265.00 | 22 388.00 | 50 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 998.00 | 3 671.00 | 233 328.00 | 236 998.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 771.00 | 3 671.00 | 319 101.00 | 322 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 424.00 | 31 935.00 | 341 489.00 | 373 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 114 058.00 | 105 047.00 | | 114 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 584.00 | 15 911.00 | | 19 584.00 |
DL TOTAL (I) | 150 692.00 | 138 008.00 | | 150 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 894.00 | 64 397.00 | | 39 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 126 287.00 | | 48 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | 86 300.00 | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | | 4 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 797.00 | 287 479.00 | | 190 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 489.00 | 425 487.00 | | 341 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 797.00 | 287 479.00 | | 190 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 027.00 | | 2 626.00 | 48 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 589.00 | | 1 110.00 | 12 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | | 1 499.00 | 27 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | 17.00 | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 798.00 | 1 467.00 | | 26 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 931.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 536.00 | | 26 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 238.00 | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 238.00 | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 238.00 | | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 430.00 | 270 419.00 | 3 011.00 | 273 430.00 |
VW T.V.A. | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |