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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 735.00 | 195.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 24 883.00 | 3 936.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 943.00 | 32 872.00 | 26 071.00 | 58 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BP En cours de production de services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 165.00 | 3 671.00 | 293 495.00 | 297 165.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 338.00 | 3 671.00 | 541 668.00 | 545 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 281.00 | 36 543.00 | 567 738.00 | 604 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 147 672.00 | 137 272.00 | | 147 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 22 400.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 168 572.00 | 176 722.00 | | 168 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 632.00 | 118 318.00 | | 98 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | 106 020.00 | | 115 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 128.00 | 131 272.00 | | 125 128.00 |
EA Autres dettes | | 7 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 167.00 | 362 843.00 | | 399 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 738.00 | 539 565.00 | | 567 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 892.00 | | 51.00 | 58 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | 51.00 | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 646.00 | 2 226.00 | | 30 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 189.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | 2 037.00 | | 29 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 293 211.00 | 293 211.00 | | 293 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 57 452.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 149.00 | 326 306.00 | 2 843.00 | 329 149.00 |
VW T.V.A. | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 167.00 | 339 167.00 | 57 452.00 | 399 167.00 |