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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 546.00 | 384.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 22 845.00 | 5 973.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 892.00 | 30 646.00 | 28 245.00 | 58 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 912.00 | 3 671.00 | 318 241.00 | 321 912.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 990.00 | 3 671.00 | 511 320.00 | 514 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 882.00 | 34 317.00 | 539 565.00 | 573 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 137 272.00 | 131 034.00 | | 137 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 21 238.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 176 722.00 | 169 322.00 | | 176 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 318.00 | 104 744.00 | | 118 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 020.00 | 256 098.00 | | 106 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 272.00 | 147 754.00 | | 131 272.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 13 227.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 843.00 | 521 823.00 | | 362 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 565.00 | 691 145.00 | | 539 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 843.00 | 521 823.00 | | 362 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 207.00 | | 1 880.00 | 57 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 58 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 35 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 899.00 | | 440.00 | 13 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 1 440.00 | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 2 358.00 | 195.00 | 28 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 225.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 2 133.00 | 195.00 | 27 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 317 957.00 | 317 957.00 | | 317 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 972.00 | 356 181.00 | 2 791.00 | 358 972.00 |
VW T.V.A. | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 843.00 | 362 843.00 | | 362 843.00 |