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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 195.00 | 295.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 130.00 | 18 999.00 | 1 131.00 | 20 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 6 283.00 | 167.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 258.00 | 26 476.00 | 22 782.00 | 49 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 893.00 | 3 671.00 | 325 223.00 | 328 893.00 |
BZ Autres créances | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 147.00 | 3 671.00 | 410 477.00 | 414 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 405.00 | 30 147.00 | 433 258.00 | 463 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 129 792.00 | 114 058.00 | | 129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 19 584.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 148 084.00 | 150 692.00 | | 148 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 491.00 | 39 894.00 | | 38 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 48 547.00 | | 145 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 103.00 | 102 357.00 | | 101 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 174.00 | 190 797.00 | | 285 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 258.00 | 341 489.00 | | 433 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653.00 | | 1 095.00 | 50 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 49 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 13 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | 380.00 | 13 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 695.00 | | 195.00 | 28 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 520.00 | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 265.00 | 702.00 | 2 490.00 | 28 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 264.00 | 180.00 | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 438.00 | 2 310.00 | 27 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 38 491.00 | 38 491.00 | 6.00 | 38 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 391.00 | 366 860.00 | 3 531.00 | 370 391.00 |
VW T.V.A. | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 174.00 | 285 174.00 | | 285 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |