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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 502.00 | 48.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 14 941.00 | 2 171.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 4 180.00 | 2 037.00 | 6 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 966.00 | 20 623.00 | 27 343.00 | 47 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 717.00 | | 350 717.00 | 350 717.00 |
BZ Autres créances | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
CF Disponibilités | 195 664.00 | | 195 664.00 | 195 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 314.00 | | 738 314.00 | 738 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 280.00 | 20 623.00 | 765 657.00 | 786 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 151 522.00 | 147 672.00 | | 151 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | 3 850.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 227 650.00 | 168 572.00 | | 227 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 217.00 | 98 632.00 | | 95 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 441.00 | 115 406.00 | | 282 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 349.00 | 125 128.00 | | 100 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 007.00 | 399 167.00 | | 538 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 657.00 | 567 738.00 | | 765 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 369.00 | 339 167.00 | | 490 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 1 648 069.00 | | 1 648 069.00 | 1 648 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 467.00 | | 1 649 467.00 | 1 649 467.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 145.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 145.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -121.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 3 791.00 | | 15 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 046.00 | 1 333 523.00 | | 1 672 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 968.00 | 1 329 674.00 | | 1 612 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 078.00 | 3 850.00 | | 59 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 943.00 | | 3 543.00 | 58 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 47 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 140.00 | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | | 2 397.00 | 35 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 1 146.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 2 271.00 | 14 520.00 | 32 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 147.00 | 380.00 | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | 2 124.00 | 14 140.00 | 31 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 441.00 | 282 441.00 | | 282 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 350 717.00 | 350 717.00 | | 350 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VC Groupe et associés | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 12 362.00 | 47 638.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 217.00 | 95 217.00 | 6.00 | 95 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 086.00 | 512 217.00 | 2 869.00 | 515 086.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 007.00 | 490 369.00 | 47 638.00 | 538 007.00 |