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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 321.00 | 169.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 20 712.00 | 8 106.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 207.00 | 28 484.00 | 28 723.00 | 57 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 075.00 | 3 671.00 | 534 405.00 | 538 075.00 |
BZ Autres créances | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CF Disponibilités | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 093.00 | 3 671.00 | 662 422.00 | 666 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 300.00 | 32 154.00 | 691 145.00 | 723 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 131 034.00 | 129 792.00 | | 131 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | 1 243.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 169 322.00 | 148 084.00 | | 169 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 744.00 | 38 491.00 | | 104 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 098.00 | 145 580.00 | | 256 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 754.00 | 101 103.00 | | 147 754.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 823.00 | 285 174.00 | | 521 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 145.00 | 433 258.00 | | 691 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 823.00 | 285 174.00 | | 521 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 258.00 | | 8 688.00 | 49 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 57 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | | 8 688.00 | 26 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 476.00 | 2 007.00 | | 26 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 127.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 282.00 | 1 880.00 | | 25 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 098.00 | 256 098.00 | | 256 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 534 121.00 | 534 121.00 | | 534 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 812.00 | 602 021.00 | 2 791.00 | 604 812.00 |
VW T.V.A. | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 823.00 | 521 823.00 | | 521 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |