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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 5 814.00 | 1 377.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895.00 | 16 612.00 | 4 282.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 808.00 | 53 449.00 | 28 358.00 | 81 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 008.00 | 75 876.00 | 67 131.00 | 143 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 229.00 | | 299 229.00 | 299 229.00 |
BZ Autres créances | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 292.00 | | 649 292.00 | 649 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 300.00 | 75 876.00 | 716 424.00 | 792 300.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -152 470.00 | -319 563.00 | | -152 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 052.00 | 167 093.00 | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501.00 | -61 550.00 | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 29.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 22.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | 175 817.00 | | 168 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 143.00 | 207 781.00 | | 190 143.00 |
EA Autres dettes | 354 683.00 | 369 624.00 | | 354 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 922.00 | 756 348.00 | | 713 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 424.00 | 694 797.00 | | 716 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 599.00 | | 32 409.00 | 110 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 077.00 | | 21 626.00 | 81 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | 10 783.00 | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 13 133.00 | | 62 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 1 351.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | 11 782.00 | | 58 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 683.00 | 354 683.00 | | 354 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
UX Autres créances clients | 299 229.00 | | | 299 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VC Groupe et associés | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VP Divers | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 375.00 | 634 413.00 | 32 961.00 | 667 375.00 |
VW T.V.A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 922.00 | 713 922.00 | | 713 922.00 |