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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 18 475.00 | 2 230.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 773.00 | 70 179.00 | 27 594.00 | 97 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 284.00 | 95 846.00 | 70 438.00 | 166 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 608.00 | 430.00 | 308 178.00 | 308 608.00 |
BZ Autres créances | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
CF Disponibilités | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 943.00 | 430.00 | 667 513.00 | 667 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 227.00 | 96 276.00 | 737 951.00 | 834 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -63 966.00 | -88 418.00 | | -63 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 24 452.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 30 299.00 | 26 954.00 | | 30 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 486.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 272.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 573.00 | 218 587.00 | | 281 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 480.00 | 180 224.00 | | 161 480.00 |
EA Autres dettes | 263 833.00 | 307 670.00 | | 263 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 651.00 | 707 238.00 | | 707 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 951.00 | 734 191.00 | | 737 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 787.00 | | 21 720.00 | 157 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314.00 | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 166 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 118 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 347.00 | | 15 040.00 | 113 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 248.00 | | 6 680.00 | 37 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 715.00 | 12 053.00 | 7 922.00 | 91 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 611.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 134.00 | 11 442.00 | 7 922.00 | 85 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 833.00 | 44 093.00 | 175 792.00 | 263 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
UX Autres créances clients | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VC Groupe et associés | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 066.00 | 621 604.00 | 40 462.00 | 662 066.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 651.00 | 487 911.00 | 175 792.00 | 707 651.00 |