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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 782.00 | 7 197.00 | 16 584.00 | 23 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 16 504.00 | 800.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 549.00 | 63 974.00 | 21 575.00 | 85 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 250.00 | 87 676.00 | 79 574.00 | 167 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 632.00 | 6 530.00 | 308 102.00 | 314 632.00 |
BZ Autres créances | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
CF Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 637.00 | 6 530.00 | 717 107.00 | 723 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 887.00 | 94 206.00 | 796 681.00 | 890 887.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -60 620.00 | | | -60 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 441.00 | | | -58 441.00 |
DL TOTAL (I) | -28 141.00 | | | -28 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 348.00 | | | 424 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
EA Autres dettes | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 823.00 | | | 824 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 681.00 | | | 796 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 692.00 | 19 910.00 | 1 956 602.00 | 1 936 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 692.00 | 19 910.00 | 1 956 602.00 | 1 936 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 582.00 | | | -38 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 320.00 | | | 2 095 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 761.00 | | | 2 153 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 441.00 | | | -58 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 284.00 | | 20 610.00 | 166 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 167 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 102 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | 16 590.00 | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 478.00 | | 4 020.00 | 118 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 846.00 | 9 749.00 | 17 919.00 | 95 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 6.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 654.00 | 9 743.00 | 17 919.00 | 88 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 6 280.00 | 180.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 6 280.00 | 180.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 6 280.00 | 180.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 349.00 | 424 349.00 | | 424 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 358.00 | 44 566.00 | 175 792.00 | 220 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
UX Autres créances clients | 306 797.00 | 306 797.00 | | 306 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VC Groupe et associés | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 703.00 | 674 405.00 | 48 298.00 | 722 703.00 |
VW T.V.A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 824.00 | 649 032.00 | 175 792.00 | 824 824.00 |