| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 593.00 | 8 800.00 | 18 792.00 | 27 593.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 13 838.00 | 666.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 254.00 | 89 867.00 | 49 386.00 | 139 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 795.00 | 112 506.00 | 110 288.00 | 222 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 766.00 | 700.00 | 449 066.00 | 449 766.00 |
BZ Autres créances | 278 267.00 | | 278 267.00 | 278 267.00 |
CF Disponibilités | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 149.00 | 700.00 | 898 449.00 | 899 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 945.00 | 113 206.00 | 1 008 738.00 | 1 121 945.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 412.00 | 28 912.00 | | 28 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -96 095.00 | -119 061.00 | | -96 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 22 466.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 44 884.00 | 23 237.00 | | 44 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | 653.00 | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | 653.00 | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 406.00 | 300 547.00 | | 276 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 263.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 525.00 | 134 576.00 | | 287 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 435.00 | 206 927.00 | | 262 435.00 |
EA Autres dettes | 136 181.00 | 177 253.00 | | 136 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 785.00 | 819 568.00 | | 962 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 738.00 | 843 459.00 | | 1 008 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 575.00 | 13 311.00 | 2 951 886.00 | 2 938 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 575.00 | 13 311.00 | 2 951 886.00 | 2 938 575.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 1 603.00 | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | 1 603.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | 11 470.00 | | 10 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 11 470.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | -9 866.00 | | -6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 941.00 | 3 299 888.00 | | 2 997 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 293.00 | 3 277 421.00 | | 2 976 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | 22 467.00 | | 21 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 126.00 | | 25 890.00 | 212 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 41 442.00 | 13 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 215.00 | 2 005.00 | 222 795.00 | 13 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 153 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | 2 501.00 | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | | 4 479.00 | 151 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 748.00 | | 18 910.00 | 35 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 171.00 | 31 075.00 | 1 740.00 | 83 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 869.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 30 207.00 | 1 740.00 | 75 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654.00 | 1 068.00 | 654.00 | 654.00 |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | 5 830.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | 5 830.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | 1 068.00 | 6 484.00 | 7 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 181.00 | 48 285.00 | 87 896.00 | 136 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
UX Autres créances clients | 448 927.00 | 448 927.00 | | 448 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 24 269.00 | 23 249.00 | 1 020.00 | 24 269.00 |
VC Groupe et associés | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 803.00 | 74 691.00 | 201 112.00 | 275 803.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VP Divers | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 818.00 | 815 507.00 | 42 311.00 | 857 818.00 |
VW T.V.A. | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 785.00 | 673 777.00 | 289 008.00 | 962 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |