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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 093.00 | 7 932.00 | 17 160.00 | 25 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 13 187.00 | 1 317.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 779.00 | 62 051.00 | 74 728.00 | 136 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 125.00 | 83 171.00 | 128 954.00 | 212 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 193.00 | 6 530.00 | 410 663.00 | 417 193.00 |
BZ Autres créances | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 034.00 | 6 530.00 | 714 504.00 | 721 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 160.00 | 89 701.00 | 843 459.00 | 933 160.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -119 061.00 | -60 620.00 | | -119 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | -58 441.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 23 237.00 | -28 141.00 | | 23 237.00 |
DP Provisions pour risques | 653.00 | | | 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 653.00 | | | 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 547.00 | 564.00 | | 300 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 424 348.00 | | 134 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 927.00 | 178 669.00 | | 206 927.00 |
EA Autres dettes | 177 253.00 | 220 357.00 | | 177 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 568.00 | 824 823.00 | | 819 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 459.00 | 796 681.00 | | 843 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 978.00 | 23 232.00 | 3 255 210.00 | 3 231 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 978.00 | 23 232.00 | 3 255 210.00 | 3 231 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 959.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 9 379.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | 46 236.00 | | 11 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | 47 961.00 | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | -38 582.00 | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 888.00 | 2 095 320.00 | | 3 299 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 421.00 | 2 153 761.00 | | 3 277 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | -58 441.00 | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 250.00 | 28 913.00 | 42 347.00 | 167 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 35 748.00 | 4 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 866.00 | 21 519.00 | 212 126.00 | 4 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 310.00 | 151 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 782.00 | | 1 520.00 | 23 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | 28 913.00 | 40 827.00 | 102 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 676.00 | 17 014.00 | 21 519.00 | 87 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 944.00 | 209.00 | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 478.00 | 16 070.00 | 21 310.00 | 80 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 654.00 | | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 253.00 | 45 409.00 | 131 844.00 | 177 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
UX Autres créances clients | 409 357.00 | 409 357.00 | | 409 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 16 448.00 | 2 040.00 | 18 488.00 |
VC Groupe et associés | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 20 330.00 | 224 831.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 750.00 | 705 278.00 | 45 472.00 | 750 750.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 568.00 | 408 053.00 | 356 675.00 | 819 568.00 |