| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 581.00 | 611.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 505.00 | 18 503.00 | 4 002.00 | 22 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 66 631.00 | 24 211.00 | 90 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 787.00 | 91 715.00 | 66 072.00 | 157 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 258.00 | | 234 258.00 | 234 258.00 |
BZ Autres créances | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 120.00 | | 668 120.00 | 668 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 907.00 | 91 715.00 | 734 191.00 | 825 907.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -88 418.00 | -152 471.00 | | -88 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | 64 053.00 | | 24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 26 954.00 | 2 502.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 569.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 300.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 587.00 | 168 227.00 | | 218 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 224.00 | 190 142.00 | | 180 224.00 |
EA Autres dettes | 307 670.00 | 354 683.00 | | 307 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 238.00 | 713 922.00 | | 707 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 191.00 | 716 424.00 | | 734 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 008.00 | | 16 135.00 | 143 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 37 248.00 | 1 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | | 157 787.00 | 1 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 703.00 | | 10 644.00 | 102 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 113.00 | | 5 491.00 | 33 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 877.00 | 15 838.00 | | 75 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 766.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | 15 071.00 | | 70 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 670.00 | 19 723.00 | 41 402.00 | 307 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
UX Autres créances clients | 234 042.00 | | | 234 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VC Groupe et associés | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VP Divers | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 869.00 | 635 557.00 | 37 312.00 | 672 869.00 |
VW T.V.A. | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 238.00 | 419 291.00 | 41 402.00 | 707 238.00 |