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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 404 682.00 | | 404 682.00 | 404 682.00 |
AP Constructions | 38 596.00 | 31 595.00 | 7 001.00 | 38 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 427.00 | 411 544.00 | 40 883.00 | 452 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 742.00 | 113 757.00 | 102 985.00 | 216 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 635.00 | 557 551.00 | 620 083.00 | 1 177 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 379 743.00 | | 379 743.00 | 379 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | 2 169.00 | 1 993.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CF Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 803.00 | 2 169.00 | 568 634.00 | 570 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 438.00 | 559 720.00 | 1 188 717.00 | 1 748 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 238.00 | | | -1 147 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
DL TOTAL (I) | -917 881.00 | | | -917 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 553.00 | | | 1 282 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 889.00 | | | 463 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 599.00 | | | 2 106 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 717.00 | | | 1 188 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 346.00 | | | 780 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 408 368.00 | | 6 408 368.00 | 6 408 368.00 |
FD Production vendue biens | 544 923.00 | | 544 923.00 | 544 923.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 042.00 | | 6 958 042.00 | 6 958 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 28 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 370.00 | | | 6 979 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 013.00 | | | 6 850 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 889.00 | 463 889.00 | | 463 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 055.00 | 30 776.00 | 46 278.00 | 77 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 553.00 | 2 579.00 | 1 279 973.00 | 1 282 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 166.00 | 172 634.00 | 64 531.00 | 237 166.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 599.00 | 780 346.00 | 1 326 252.00 | 2 106 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
ST Autres comptes | 354 683.00 | | | 354 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 060.00 | | | 260 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 370.00 | | | 666 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 824.00 | | | 708 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 296.00 | | | 686 296.00 |