| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 212.00 | 238.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
AP Constructions | 39 607.00 | 26 556.00 | 13 050.00 | 39 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 391.00 | 347 444.00 | 278 947.00 | 626 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 226.00 | 126 715.00 | 65 511.00 | 192 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 364.00 | 501 928.00 | 831 436.00 | 1 333 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BT Marchandises | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | 1 650.00 | 4 539.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CF Disponibilités | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 955.00 | 1 650.00 | 650 305.00 | 651 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 319.00 | 503 578.00 | 1 481 741.00 | 1 985 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 419.00 | -932 802.00 | | -857 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 75 383.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | -738 138.00 | -757 419.00 | | -738 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 920.00 | 293 619.00 | | 357 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 596.00 | 1 164 128.00 | | 1 061 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 431.00 | 477 339.00 | | 605 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 726.00 | 164 123.00 | | 164 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 925.00 | | 27 421.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 308.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 879.00 | 2 129 442.00 | | 2 219 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 741.00 | 1 372 023.00 | | 1 481 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 118.00 | 754 734.00 | | 871 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 212 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 787 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 40 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 718.00 | 7 099 535.00 | | 7 802 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 437.00 | 7 024 151.00 | | 7 783 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 75 383.00 | | 19 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 1 450.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 310.00 | 1 696.00 | | 67 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 758.00 | 61 835.00 | 181 666.00 | 621 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 1 212.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 935.00 | 60 623.00 | 178 842.00 | 618 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 1 650.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 1 650.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
UG ‐ Financières | | 1 650.00 | 3 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 431.00 | 605 431.00 | | 605 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 545.00 | 20 274.00 | 569 271.00 | 589 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 920.00 | 53 266.00 | 216 995.00 | 357 920.00 |
VI Groupe et associés | 474 836.00 | | 474 836.00 | 474 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 158.00 | 178 152.00 | 69 007.00 | 247 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 879.00 | 871 118.00 | 1 261 102.00 | 2 219 879.00 |