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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
AP Constructions | 39 607.00 | 28 288.00 | 11 319.00 | 39 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 683.00 | 393 006.00 | 244 677.00 | 637 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 946.00 | 131 533.00 | 53 412.00 | 184 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 628.00 | 554 277.00 | 777 350.00 | 1 331 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BT Marchandises | 467 886.00 | | 467 886.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | 1 604.00 | 2 499.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 185 485.00 | | 185 485.00 | 185 485.00 |
CF Disponibilités | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 158.00 | 1 604.00 | 716 554.00 | 718 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 785.00 | 555 881.00 | 1 493 904.00 | 2 049 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 138.00 | -857 419.00 | | -838 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 066.00 | 19 281.00 | | 99 066.00 |
DL TOTAL (I) | -639 072.00 | -738 138.00 | | -639 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 683.00 | 357 920.00 | | 306 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 453.00 | 1 061 596.00 | | 1 013 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 982.00 | 605 431.00 | | 625 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 017.00 | 164 726.00 | | 161 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | 27 421.00 | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 2 785.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 976.00 | 2 219 879.00 | | 2 132 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 904.00 | 1 481 741.00 | | 1 493 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 526.00 | 871 118.00 | | 868 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 793 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 395 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 52 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 040.00 | 7 802 718.00 | | 8 427 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 974.00 | 7 783 437.00 | | 8 327 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 066.00 | 19 281.00 | | 99 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 928.00 | 100 271.00 | 35 450.00 | 501 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 238.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 716.00 | 100 033.00 | 35 450.00 | 500 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 982.00 | 625 982.00 | | 625 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 323.00 | 4 870.00 | 1 013 453.00 | 1 018 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 654.00 | 53 656.00 | 218 584.00 | 304 654.00 |
VP Divers | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 220.00 | 194 961.00 | 63 259.00 | 258 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 976.00 | 868 525.00 | 1 232 037.00 | 2 132 976.00 |