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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
AP Constructions | 39 607.00 | 30 020.00 | 9 587.00 | 39 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 337.00 | 445 186.00 | 205 151.00 | 650 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 696.00 | 143 353.00 | 51 342.00 | 194 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 485.00 | 620 009.00 | 736 476.00 | 1 356 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BT Marchandises | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | 1 283.00 | 2 975.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 359.00 | 1 283.00 | 679 076.00 | 680 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 845.00 | 621 292.00 | 1 415 553.00 | 2 036 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 072.00 | -838 138.00 | | -739 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | 99 066.00 | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | -643 806.00 | -639 072.00 | | -643 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 694.00 | 306 683.00 | | 301 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 444.00 | 1 013 453.00 | | 990 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 445.00 | 625 982.00 | | 574 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 132.00 | 161 017.00 | | 165 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 726.00 | 20 971.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 870.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 359.00 | 2 132 976.00 | | 2 059 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 553.00 | 1 493 905.00 | | 1 415 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 104.00 | 1 264 451.00 | | 1 186 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 696.00 | 2 029.00 | | 50 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990 444.00 | | | 990 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712 332.00 | | 7 712 332.00 | 7 712 332.00 |
FD Production vendue biens | 609 914.00 | | 609 914.00 | 609 914.00 |
FG Production vendue services | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 148.00 | | 8 332 148.00 | 8 332 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 47 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 803.00 | 8 427 040.00 | | 8 342 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 538.00 | 8 327 974.00 | | 8 347 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 734.00 | 99 066.00 | | -4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 628.00 | | 24 858.00 | 1 331 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 236.00 | | 22 404.00 | 862 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 259.00 | | 2 454.00 | 63 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 277.00 | 65 732.00 | | 554 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 827.00 | 65 732.00 | | 552 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 445.00 | 574 445.00 | | 574 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 363.00 | 6 207.00 | 989 156.00 | 995 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 998.00 | 54 049.00 | 196 948.00 | 250 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 640.00 | 157 927.00 | 65 713.00 | 223 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 359.00 | 873 254.00 | 1 186 104.00 | 2 059 359.00 |