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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
AP Constructions | 42 173.00 | 37 154.00 | 5 018.00 | 42 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 868.00 | 449 205.00 | 235 663.00 | 684 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 506.00 | 132 575.00 | 78 930.00 | 211 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 363.00 | 621 758.00 | 791 605.00 | 1 413 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 393 048.00 | | 393 048.00 | 393 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | 1 925.00 | 4 219.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 161 044.00 | 1 736.00 | 159 308.00 | 161 044.00 |
CF Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 079.00 | 3 661.00 | 580 418.00 | 584 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 443.00 | 625 419.00 | 1 372 023.00 | 1 997 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 802.00 | -1 017 881.00 | | -932 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 383.00 | 85 079.00 | | 75 383.00 |
DL TOTAL (I) | -757 419.00 | -832 802.00 | | -757 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 619.00 | 61 152.00 | | 293 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 128.00 | 1 207 010.00 | | 1 164 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 339.00 | 474 386.00 | | 477 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 123.00 | 193 303.00 | | 164 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 925.00 | 20 971.00 | | 27 925.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 4 266.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 442.00 | 1 961 088.00 | | 2 129 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 023.00 | 1 128 286.00 | | 1 372 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 708.00 | 742 473.00 | | 1 374 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 096.00 | 14 611.00 | | 43 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 539 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 521 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 069 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 36 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 700.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 700.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 535.00 | 7 048 613.00 | | 7 099 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 151.00 | 6 963 534.00 | | 7 024 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 383.00 | 85 079.00 | | 75 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 630.00 | | 242 566.00 | 1 171 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 413 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 938 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 507.00 | | | 407 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 076.00 | | 241 303.00 | 698 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | 1 263.00 | 66 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 138.00 | 43 454.00 | 833.00 | 579 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 464.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 778.00 | 42 990.00 | 833.00 | 576 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 339.00 | 477 339.00 | | 477 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 436.00 | 13 637.00 | 1 152 800.00 | 1 166 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 523.00 | 28 614.00 | 133 557.00 | 250 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VP Divers | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 033.00 | 172 723.00 | 67 310.00 | 240 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 442.00 | 754 734.00 | 1 286 357.00 | 2 129 442.00 |